| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 19 850.00 | 1 460.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 655.00 | 27 211.00 | 9 444.00 | 36 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 264.00 | 47 061.00 | 16 203.00 | 63 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BN En cours de production de biens | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
BZ Autres créances | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CF Disponibilités | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 876.00 | | 145 876.00 | 145 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 140.00 | 47 061.00 | 162 079.00 | 209 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 021.00 | 14 845.00 | | 20 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 779.00 | 10 477.00 | | 24 779.00 |
DL TOTAL (I) | 61 301.00 | 41 821.00 | | 61 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977.00 | 15 928.00 | | 10 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 377.00 | 44 894.00 | | 44 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 905.00 | | 20 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 397.00 | 9 595.00 | | 19 397.00 |
EA Autres dettes | 4 007.00 | 2 791.00 | | 4 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 778.00 | 94 114.00 | | 100 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 079.00 | 135 936.00 | | 162 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 825.00 | 83 137.00 | | 94 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 095.00 | | 263 095.00 | 263 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 095.00 | | 263 095.00 | 263 095.00 |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 403.00 | 258 945.00 | | 266 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 624.00 | 248 468.00 | | 241 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 779.00 | 10 477.00 | | 24 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 264.00 | | | 63 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 541.00 | 5 520.00 | | 41 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 541.00 | 5 520.00 | | 41 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VB T. V. A. | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 977.00 | 5 024.00 | 5 954.00 | 10 977.00 |
VI Groupe et associés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
VW T.V.A. | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 778.00 | 94 825.00 | 5 954.00 | 100 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | 917.00 | | 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | 4 706.00 | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 16 092.00 | 17 242.00 | | 16 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 339.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 2 256.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 057.00 | 27 664.00 | | 29 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 050.00 | 25 516.00 | | 26 050.00 |
ZE Dividendes | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 520.00 | 32 111.00 | | 30 520.00 |