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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 714.00 | | 1 232 714.00 | 1 232 714.00 |
BZ Autres créances | 366 046.00 | | 366 046.00 | 366 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
CF Disponibilités | 253 932.00 | | 253 932.00 | 253 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 374.00 | | 779 374.00 | 779 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 088.00 | | 2 012 088.00 | 2 012 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
CU Autres participations | 1 107 214.00 | | 1 107 214.00 | 1 107 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 765.00 | 2 036 765.00 | | 2 036 765.00 |
DH Report à nouveau | -25 660.00 | -5 130.00 | | -25 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 377.00 | -20 530.00 | | -4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 727.00 | 2 011 105.00 | | 2 006 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 3 378.00 | | 4 218.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 361.00 | 4 484.00 | | 5 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 088.00 | 2 015 589.00 | | 2 012 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361.00 | 4 484.00 | | 5 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 15 790.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -15 789.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408.00 | 845.00 | | 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 785.00 | 21 375.00 | | 4 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 377.00 | -20 530.00 | | -4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 844.00 | | 468 870.00 | 763 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 232 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 844.00 | | 468 870.00 | 763 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 500.00 | 125 500.00 | | 125 500.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 001.00 | 365 001.00 | | 365 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 546.00 | 491 546.00 | | 491 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |