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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 682.00 | 15 231.00 | 17 451.00 | 32 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 559.00 | 6 548.00 | 17 011.00 | 23 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 457.00 | 21 780.00 | 56 677.00 | 78 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 399.00 | | 67 399.00 | 67 399.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 98 531.00 | | 98 531.00 | 98 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 213.00 | | 168 213.00 | 168 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 670.00 | 21 780.00 | 224 890.00 | 246 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128.00 | | | -128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 608.00 | -128.00 | | 30 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 578.00 | 1 578.00 | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 41 058.00 | 11 449.00 | | 41 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 635.00 | 29 872.00 | | 24 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 587.00 | 64 358.00 | | 68 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 7 998.00 | | 8 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 229.00 | 60 575.00 | | 69 229.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 3 978.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 831.00 | 166 782.00 | | 183 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 890.00 | 178 232.00 | | 224 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 141.00 | | 382 141.00 | 382 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 141.00 | | 382 141.00 | 382 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 244.00 | 8 571.00 | | 8 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 264.00 | 8 571.00 | | 8 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 691.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | 691.00 | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | 7 880.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 425.00 | 381 107.00 | | 390 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 816.00 | 381 235.00 | | 359 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 608.00 | -128.00 | | 30 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 468.00 | | 14 815.00 | 74 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 78 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 56 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 253.00 | | 14 815.00 | 52 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 966.00 | 10 064.00 | 4 250.00 | 15 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 966.00 | 10 064.00 | 4 250.00 | 15 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UX Autres créances clients | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VW T.V.A. | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 348.00 | 159 348.00 | | 159 348.00 |