| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 552.00 | | 379 552.00 | 379 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 552.00 | | 1 010 552.00 | 1 010 552.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 156 226.00 | | 156 226.00 | 156 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 309.00 | | 156 309.00 | 156 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 862.00 | | 1 166 862.00 | 1 166 862.00 |
CU Autres participations | 631 000.00 | | 631 000.00 | 631 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 131 622.00 | | | 131 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 284.00 | | | 1 001 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 950.00 | | | 158 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 862.00 | | | 1 166 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 578.00 | | | 165 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 916.00 | | | 181 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 661.00 | | | 176 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 836.00 | | 178 808.00 | 833 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 092.00 | 1 010 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 092.00 | 1 010 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 836.00 | | 178 808.00 | 833 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 552.00 | | 379 552.00 | 379 552.00 |
VI Groupe et associés | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 635.00 | 83.00 | 379 552.00 | 379 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 578.00 | 165 578.00 | | 165 578.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
ST Autres comptes | 267.00 | | | 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |