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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 260.00 | 22 259.00 | 45 001.00 | 67 260.00 |
040 Immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 645.00 | 22 259.00 | 45 386.00 | 67 645.00 |
060 Stock marchandises | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 102.00 | | 16 102.00 | 16 102.00 |
084 Disponibilités | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
110 Total général Actif | 121 928.00 | 22 259.00 | 99 669.00 | 121 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 669.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 221.00 | 156 410.00 | | 90 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 343.00 | 115 623.00 | | 62 343.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
230 Autres produits | 468.00 | 451.00 | | 468.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 806.00 | 272 484.00 | | 167 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 707.00 | 79 729.00 | | 37 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 4 007.00 | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 117.00 | 2 416.00 | | 2 117.00 |
242 Autres charges externes. | 43 593.00 | 78 757.00 | | 43 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 363.00 | 4 824.00 | | 3 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 435.00 | 96 819.00 | | 52 435.00 |
252 Charges sociales | 7 201.00 | 15 728.00 | | 7 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 978.00 | 5 489.00 | | 7 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
262 Autres charges | 1 321.00 | 3 874.00 | | 1 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 238.00 | 292 292.00 | | 156 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 568.00 | -19 809.00 | | 11 568.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 39.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 540.00 | -19 848.00 | | 11 540.00 |