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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 111.00 | 16 009.00 | 20 102.00 | 36 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 967.00 | 7 520.00 | 35 447.00 | 42 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 550.00 | 23 530.00 | 57 021.00 | 80 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
BN En cours de production de biens | 99 248.00 | | 99 248.00 | 99 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 441.00 | | 159 441.00 | 159 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 236.00 | | 766 236.00 | 766 236.00 |
BZ Autres créances | 121 498.00 | | 121 498.00 | 121 498.00 |
CF Disponibilités | 444 880.00 | | 444 880.00 | 444 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 404.00 | | 1 625 404.00 | 1 625 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 954.00 | 23 530.00 | 1 682 424.00 | 1 705 954.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 031.00 | 46 566.00 | | 189 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 476.00 | 142 464.00 | | 223 476.00 |
DL TOTAL (I) | 434 507.00 | 211 031.00 | | 434 507.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 37 612.00 | | | 37 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 227.00 | 4 303.00 | | 63 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 338 999.00 | 833 898.00 | | 338 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 200.00 | 134 396.00 | | 464 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 878.00 | 151 826.00 | | 343 878.00 |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 917.00 | 1 125 475.00 | | 1 247 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 424.00 | 1 336 506.00 | | 1 682 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 463.00 | 10 521.00 | 454.00 | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 463.00 | 10 521.00 | 454.00 | 13 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 200.00 | 464 200.00 | | 464 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 879.00 | 343 879.00 | | 343 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 227.00 | 63 227.00 | | 63 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 612.00 | 1 504.00 | 28 434.00 | 37 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 876.00 | 892 876.00 | | 892 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 328.00 | 892 876.00 | 1 452.00 | 894 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 919.00 | 872 811.00 | 28 434.00 | 908 919.00 |