| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 703.00 | 15 414.00 | 25 289.00 | 40 703.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 618.00 | 15 414.00 | 82 204.00 | 97 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
072 Créances – Autres | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
084 Disponibilités | 84 998.00 | | 84 998.00 | 84 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 933.00 | | 89 933.00 | 89 933.00 |
110 Total général Actif | 187 552.00 | 15 414.00 | 172 138.00 | 187 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 019.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 241.00 | | | 245 241.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 252.00 | | | 245 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 366.00 | | | 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
252 Charges sociales | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 576.00 | | | 183 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 676.00 | | | 61 676.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 035.00 | | | 48 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |