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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 961.00 | | 115 961.00 | 115 961.00 |
110 Total général Actif | 865 961.00 | | 865 961.00 | 865 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 417 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 221 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 268 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 961.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 332 533.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 360.00 | 156 000.00 | | 156 360.00 |
242 Autres charges externes. | 5 165.00 | 50 757.00 | | 5 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | 22 331.00 | | 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 422.00 | 10 725.00 | | 22 422.00 |
252 Charges sociales | 2 913.00 | 1 392.00 | | 2 913.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 737.00 | 85 205.00 | | 30 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 623.00 | 70 796.00 | | 125 623.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 6 434.00 | 7 821.00 | | 6 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 418.00 | 11 688.00 | | 28 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 768.00 | 51 284.00 | | 90 768.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 495.00 | | | 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |