| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 148.00 | | 107 148.00 | 107 148.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 968.00 | 8 291.00 | | -1 968.00 |
DL TOTAL (I) | 7 323.00 | 9 291.00 | | 7 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 510.00 | 75 412.00 | | 60 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 100.00 | | 2 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 108.00 | | |
EA Autres dettes | 36 600.00 | 15 000.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 825.00 | 92 620.00 | | 99 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 148.00 | 101 911.00 | | 107 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968.00 | 6 708.00 | | 1 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 968.00 | 8 291.00 | | -1 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 510.00 | 14 520.00 | 45 989.00 | 60 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 825.00 | 53 835.00 | 45 989.00 | 99 825.00 |