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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
CF Disponibilités | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 773.00 | | 253 773.00 | 253 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -327.00 | | | -327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 948.00 | -327.00 | | 41 948.00 |
DL TOTAL (I) | 45 621.00 | 3 673.00 | | 45 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 428.00 | 246 672.00 | | 206 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 151.00 | 248 395.00 | | 208 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 773.00 | 252 069.00 | | 253 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 002.00 | 16 002.00 | | 47 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 054.00 | 16 329.00 | | 5 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 948.00 | -327.00 | | 41 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 1.00 | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 428.00 | 41 169.00 | 165 259.00 | 206 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 151.00 | 42 892.00 | 165 259.00 | 208 151.00 |