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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
AP Constructions | 186 766.00 | 16 423.00 | 170 343.00 | 186 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 180.00 | 22 228.00 | 49 952.00 | 72 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 580.00 | 38 482.00 | 165 098.00 | 203 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 578.00 | 77 134.00 | 528 444.00 | 605 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BT Marchandises | 72 219.00 | | 72 219.00 | 72 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 289.00 | | 38 289.00 | 38 289.00 |
BZ Autres créances | 249 387.00 | | 249 387.00 | 249 387.00 |
CF Disponibilités | 382 633.00 | | 382 633.00 | 382 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 529.00 | | 743 529.00 | 743 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 107.00 | 77 134.00 | 1 271 973.00 | 1 349 107.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 837.00 | | | 271 837.00 |
DL TOTAL (I) | 396 578.00 | | | 396 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 764.00 | | | 375 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 256.00 | | | 337 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 395.00 | | | 875 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 973.00 | | | 1 271 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 981 756.00 | | 3 981 756.00 | 3 981 756.00 |
FG Production vendue services | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 348.00 | | 3 990 348.00 | 3 990 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 032 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 716 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 617.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 664 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 832.00 | | | 4 036 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 764 995.00 | | | 3 764 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 837.00 | | | 271 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 097.00 | 50 617.00 | 580.00 | 27 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 50 617.00 | 580.00 | 27 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 256.00 | 337 256.00 | | 337 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 810.00 | 157 810.00 | | 157 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 471.00 | | 73 471.00 | 73 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 764.00 | 66 877.00 | 273 806.00 | 375 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 816.00 | 287 816.00 | | 287 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 287.00 | 287 816.00 | 73 471.00 | 361 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 395.00 | 566 508.00 | 273 806.00 | 875 395.00 |