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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569.00 | 16.00 | 553.00 | 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 725.00 | 8 713.00 | 57 012.00 | 65 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 484.00 | 8 729.00 | 57 755.00 | 66 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 427.00 | | 325 427.00 | 325 427.00 |
BZ Autres créances | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
CF Disponibilités | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 753.00 | | 579 753.00 | 579 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 237.00 | 8 730.00 | 637 508.00 | 646 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 631.00 | -43 025.00 | | 78 631.00 |
DL TOTAL (I) | 81 631.00 | -40 025.00 | | 81 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 298.00 | 116 698.00 | | 116 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 658.00 | 302 511.00 | | 356 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 925.00 | 40 864.00 | | 80 925.00 |
EA Autres dettes | | 1 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 877.00 | 461 796.00 | | 555 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 508.00 | 421 771.00 | | 637 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 915.00 | | 66 484.00 | 65 915.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 66 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 725.00 | | 66 294.00 | 65 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 522.00 | 8 730.00 | | 6 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 8 730.00 | | 6 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 658.00 | 356 658.00 | | 356 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 925.00 | 80 925.00 | | 80 925.00 |
UX Autres créances clients | 325 427.00 | 325 427.00 | | 325 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 298.00 | 17 197.00 | 80 732.00 | 116 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 440.00 | | | 124 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 261.00 | 417 261.00 | | 417 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 877.00 | 456 776.00 | 80 732.00 | 555 877.00 |