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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 050.00 | 2 428.00 | 3 622.00 | 6 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 609.00 | 28 282.00 | 3 327.00 | 31 609.00 |
040 Immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 017.00 | 30 710.00 | 15 307.00 | 46 017.00 |
060 Stock marchandises | 111 818.00 | | 111 818.00 | 111 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 37 125.00 | | 37 125.00 | 37 125.00 |
084 Disponibilités | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 523.00 | | 161 523.00 | 161 523.00 |
110 Total général Actif | 207 540.00 | 30 710.00 | 176 830.00 | 207 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 634.00 | | | 199 634.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 604.00 | 6.00 | | 90 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 239.00 | | | 290 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 709.00 | | | 193 709.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
242 Autres charges externes. | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
252 Charges sociales | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 130.00 | | | 286 130.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
294 Charges financières | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 510.00 | | | 42 510.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |