| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 398.00 | 3 740.00 | 5 658.00 | 9 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 936.00 | 8 864.00 | 72.00 | 8 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 036.00 | 18 978.00 | 12 058.00 | 31 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 518.00 | 31 582.00 | 19 937.00 | 51 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 808.00 | 6 566.00 | 249 242.00 | 255 808.00 |
BZ Autres créances | 194 066.00 | | 194 066.00 | 194 066.00 |
CF Disponibilités | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 155.00 | 6 566.00 | 716 589.00 | 723 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 673.00 | 38 148.00 | 736 525.00 | 774 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
DG Autres réserves | 13 801.00 | 13 712.00 | | 13 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 156.00 | 70 089.00 | | 114 156.00 |
DL TOTAL (I) | 227 507.00 | 183 351.00 | | 227 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 892.00 | 13 479.00 | | 9 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 654.00 | 80 714.00 | | 60 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 124.00 | 82 443.00 | | 83 124.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | 4 171.00 | | 3 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 156.00 | 339 471.00 | | 352 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 019.00 | 520 279.00 | | 509 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 525.00 | 703 630.00 | | 736 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 010.00 | 510 624.00 | | 503 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 518.00 | | | 51 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 655.00 | 9 927.00 | | 21 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606.00 | 3 134.00 | | 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 049.00 | 6 793.00 | | 21 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 156.00 | 352 156.00 | | 352 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
UX Autres créances clients | 240 049.00 | 240 049.00 | | 240 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VC Groupe et associés | 182 294.00 | 182 294.00 | | 182 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655.00 | 3 647.00 | 6 009.00 | 9 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 907.00 | 454 148.00 | 15 759.00 | 469 907.00 |
VW T.V.A. | 62 855.00 | 62 855.00 | | 62 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 019.00 | 503 010.00 | 6 009.00 | 509 019.00 |