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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 391.00 | 37 337.00 | 53.00 | 37 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 053.00 | 39 909.00 | 143.00 | 40 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BZ Autres créances | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 41 621.00 | | 41 621.00 | 41 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 514.00 | | 51 514.00 | 51 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 568.00 | 39 909.00 | 51 658.00 | 91 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
DL TOTAL (I) | 45 525.00 | | | 45 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 879.00 | | 68 879.00 | 68 879.00 |
FM Production stockée | | | -2 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 884.00 | 510.00 | 17 484.00 | 56 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 384.00 | 510.00 | 17 484.00 | 55 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 983.00 | 9 893.00 | 90.00 | 9 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |