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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 122.00 | 52 174.00 | 12 948.00 | 65 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 941.00 | 52 174.00 | 31 767.00 | 83 941.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
060 Stock marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 72 633.00 | | 72 633.00 | 72 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 097.00 | | 91 097.00 | 91 097.00 |
110 Total général Actif | 175 039.00 | 52 174.00 | 122 865.00 | 175 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 135.00 | | | 311 135.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 387.00 | | | 312 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -750.00 | | | -750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 091.00 | | | -8 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
252 Charges sociales | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 709.00 | | | 278 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 423.00 | | | 13 423.00 |