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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 521.00 | 5 825.00 | 3 696.00 | 9 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 978.00 | 8 282.00 | 3 696.00 | 11 978.00 |
060 Stock marchandises | 30 663.00 | | 30 663.00 | 30 663.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 79 040.00 | | 79 040.00 | 79 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 894.00 | | 114 894.00 | 114 894.00 |
110 Total général Actif | 126 872.00 | 8 282.00 | 118 590.00 | 126 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 974.00 | 136 567.00 | | 154 974.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | 55.00 | | 45.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 420.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 025.00 | 137 042.00 | | 155 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 591.00 | 89 017.00 | | 93 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 072.00 | -388.00 | | -4 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 83.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 11 715.00 | 11 316.00 | | 11 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 311.00 | 3 451.00 | | 3 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 749.00 | 22 088.00 | | 21 749.00 |
252 Charges sociales | 5 857.00 | 6 176.00 | | 5 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 761.00 | 749.00 | | 761.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 7.00 | | | 7.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 223.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 191.00 | 132 715.00 | | 133 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 833.00 | 4 327.00 | | 21 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 275.00 | 611.00 | | 3 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 558.00 | 3 716.00 | | 18 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |