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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 311.00 | 57 936.00 | 33 375.00 | 91 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 270.00 | 37 141.00 | 43 129.00 | 80 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 031.00 | 95 076.00 | 339 954.00 | 435 031.00 |
BT Marchandises | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BZ Autres créances | 89 519.00 | | 89 519.00 | 89 519.00 |
CF Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 363.00 | | 155 363.00 | 155 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 394.00 | 95 076.00 | 495 317.00 | 590 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 317.00 | 2 209.00 | | 7 317.00 |
DG Autres réserves | 48 036.00 | 20 986.00 | | 48 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 151.00 | 102 157.00 | | 33 151.00 |
DL TOTAL (I) | 346 504.00 | 383 353.00 | | 346 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 482.00 | 49 480.00 | | 53 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 3 486.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 919.00 | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 174.00 | 52 628.00 | | 58 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 813.00 | 142 513.00 | | 148 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 317.00 | 525 866.00 | | 495 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 086.00 | | 31 545.00 | 405 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 4 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 435 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 171 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 980.00 | | | 258 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 306.00 | | 30 775.00 | 142 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 770.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 139.00 | 13 938.00 | | 81 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 139.00 | 13 938.00 | | 81 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VC Groupe et associés | 76 483.00 | 76 483.00 | | 76 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 749.00 | 123 749.00 | | 123 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |