| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 998.00 | 266.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264.00 | 998.00 | 266.00 | 1 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 293.00 | 998.00 | 9 295.00 | 10 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 943.00 | -72 853.00 | | -86 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 743.00 | -14 090.00 | | -16 743.00 |
DL TOTAL (I) | -43 686.00 | -26 943.00 | | -43 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 065.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 103.00 | | |
EA Autres dettes | 48 364.00 | 33 880.00 | | 48 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 981.00 | 38 515.00 | | 52 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 295.00 | 11 572.00 | | 9 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 981.00 | 38 515.00 | | 52 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484.00 | 12 188.00 | | 6 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 227.00 | 26 277.00 | | 23 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 743.00 | -14 090.00 | | -16 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479.00 | 519.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479.00 | 519.00 | | 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | 1 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 981.00 | 52 981.00 | | 52 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
ST Autres comptes | 4 385.00 | 7 756.00 | | 4 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 915.00 | 2 850.00 | | 2 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 083.00 | 6 240.00 | | 13 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 104.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 392.00 | 1 458.00 | | 1 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 621.00 | 25 926.00 | | 22 621.00 |