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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 953.00 | 48 404.00 | 3 549.00 | 51 953.00 |
040 Immobilisations financières | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 884.00 | 49 004.00 | 18 880.00 | 67 884.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 67 694.00 | | 67 694.00 | 67 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 56 612.00 | | 56 612.00 | 56 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 259.00 | | 141 259.00 | 141 259.00 |
110 Total général Actif | 209 144.00 | 49 004.00 | 160 140.00 | 209 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 230 552.00 | | | 230 552.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 059.00 | | | 240 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33 988.00 | | | -33 988.00 |
242 Autres charges externes. | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
252 Charges sociales | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |