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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 564 421.00 | | 564 421.00 | 564 421.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 319.00 | | 578 319.00 | 578 319.00 |
CU Autres participations | 564 421.00 | | 564 421.00 | 564 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 722.00 | 147 846.00 | | 199 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 754.00 | 51 876.00 | | 47 754.00 |
DL TOTAL (I) | 248 577.00 | 200 822.00 | | 248 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 685.00 | 308 851.00 | | 260 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 713.00 | 69 190.00 | | 67 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 079.00 | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 742.00 | 379 119.00 | | 329 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 319.00 | 579 942.00 | | 578 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 584.00 | 120 349.00 | | 121 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 813.00 | -2 134.00 | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 947.00 | 57 942.00 | | 52 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193.00 | 6 066.00 | | 5 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 754.00 | 51 876.00 | | 47 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 421.00 | | | 564 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 421.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 421.00 | | | 564 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 771.00 | 50 613.00 | 208 158.00 | 258 771.00 |
VI Groupe et associés | 67 713.00 | 67 713.00 | | 67 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 621.00 | | | 49 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 742.00 | 121 584.00 | 208 158.00 | 329 742.00 |