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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 453.00 | 1 515.00 | 938.00 | 2 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 925.00 | 79 279.00 | 63 646.00 | 142 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 560.00 | 80 794.00 | 466 766.00 | 547 560.00 |
BT Marchandises | 144 579.00 | | 144 579.00 | 144 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BZ Autres créances | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
CF Disponibilités | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 897.00 | | 271 897.00 | 271 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 457.00 | 80 794.00 | 738 663.00 | 819 457.00 |
CU Autres participations | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
DL TOTAL (I) | 248 697.00 | | | 248 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 712.00 | | | 263 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 739.00 | | | 97 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 966.00 | | | 489 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 663.00 | | | 738 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 832.00 | | | 335 832.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 359.00 | 15 434.00 | | 65 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 359.00 | 15 434.00 | | 65 359.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 739.00 | 97 739.00 | | 97 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 343.00 | 94 343.00 | | 94 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 712.00 | 109 578.00 | 154 134.00 | 263 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 229.00 | 87 229.00 | | 87 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 539.00 | 87 229.00 | 310.00 | 87 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 966.00 | 335 832.00 | 154 134.00 | 489 966.00 |