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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 716.00 | | 488 716.00 | 488 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 005.00 | | 1 096 005.00 | 1 096 005.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 111.00 | | 1 101 111.00 | 1 101 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 607 137.00 | | 607 137.00 | 607 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 760.00 | 127 760.00 | | 127 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DH Report à nouveau | -13 361.00 | | | -13 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 664.00 | -13 361.00 | | -8 664.00 |
DL TOTAL (I) | 217 997.00 | 226 661.00 | | 217 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 617.00 | 375 617.00 | | 375 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 797.00 | 504 797.00 | | 504 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 153.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 114.00 | 905 842.00 | | 883 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 111.00 | 1 132 503.00 | | 1 101 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 817.00 | 37 544.00 | | 14 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 998.00 | 14 682.00 | | 13 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 662.00 | 28 043.00 | | 22 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 664.00 | -13 361.00 | | -8 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 547.00 | | 3 000.00 | 1 129 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 541.00 | 1 096 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 541.00 | 1 096 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129 547.00 | | 3 000.00 | 1 129 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 617.00 | 12 117.00 | 363 500.00 | 375 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 716.00 | | 488 716.00 | 488 716.00 |
VI Groupe et associés | 504 797.00 | | | 504 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 997.00 | 281.00 | 488 716.00 | 488 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 114.00 | 14 817.00 | 363 500.00 | 883 114.00 |