| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 985.00 | 848.00 | 137.00 | 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 837.00 | 9 181.00 | 9 656.00 | 18 837.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 611.00 | 10 028.00 | 10 583.00 | 20 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
060 Stock marchandises | 46 859.00 | | 46 859.00 | 46 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
072 Créances – Autres | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
084 Disponibilités | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 464.00 | | 69 464.00 | 69 464.00 |
110 Total général Actif | 90 076.00 | 10 028.00 | 80 047.00 | 90 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 787.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 321.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 983.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 691.00 | 88 202.00 | | 102 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 914.00 | 41 284.00 | | 32 914.00 |
222 Production stockée | -94.00 | 9 379.00 | | -94.00 |
230 Autres produits | 21 515.00 | 2 676.00 | | 21 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 027.00 | 141 541.00 | | 157 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 994.00 | 56 973.00 | | 87 994.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 409.00 | 3 232.00 | | -14 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 516.00 | 418.00 | | 1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 35 670.00 | 29 401.00 | | 35 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 643.00 | 3 334.00 | | 2 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 063.00 | 40 611.00 | | 33 063.00 |
252 Charges sociales | 8 296.00 | 13 346.00 | | 8 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | 1 195.00 | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 24.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 347.00 | 148 534.00 | | 156 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 679.00 | -6 993.00 | | 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 312.00 | 900.00 | | 10 312.00 |
294 Charges financières | 2 487.00 | 1 986.00 | | 2 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 352.00 | -8 079.00 | | 8 352.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 384.00 | | | 19 384.00 |