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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 633.00 | 1 124.00 | 6 509.00 | 7 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 170.00 | 2 467.00 | 11 703.00 | 14 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 608.00 | 43 375.00 | 69 233.00 | 112 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 133.00 | 46 966.00 | 98 167.00 | 145 133.00 |
BT Marchandises | 603 832.00 | | 603 832.00 | 603 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 798.00 | | 431 798.00 | 431 798.00 |
BZ Autres créances | 419 153.00 | | 419 153.00 | 419 153.00 |
CF Disponibilités | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 038.00 | | 1 687 038.00 | 1 687 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 171.00 | 46 966.00 | 1 785 205.00 | 1 832 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 476.00 | 151 503.00 | | 220 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 712.00 | 78 972.00 | | 145 712.00 |
DL TOTAL (I) | 487 187.00 | 341 476.00 | | 487 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 257.00 | 237 078.00 | | 235 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 293.00 | 49 825.00 | | 102 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 626.00 | 285 964.00 | | 672 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 286.00 | 180 597.00 | | 215 286.00 |
EA Autres dettes | 72 556.00 | 35 197.00 | | 72 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 018.00 | 788 662.00 | | 1 298 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 205.00 | 1 130 137.00 | | 1 785 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 018.00 | 665 916.00 | | 1 298 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 400.00 | | 19 419.00 | 303 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 320.00 | 145 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 320.00 | 126 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 678.00 | | 19 419.00 | 292 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 233.00 | 29 460.00 | 56 851.00 | 73 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 233.00 | 29 460.00 | 56 851.00 | 73 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 626.00 | 672 626.00 | | 672 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 556.00 | 72 556.00 | | 72 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
UX Autres créances clients | 431 798.00 | 431 798.00 | | 431 798.00 |
VB T. V. A. | 221 536.00 | 221 536.00 | | 221 536.00 |
VC Groupe et associés | 188 092.00 | 188 092.00 | | 188 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 257.00 | 235 257.00 | | 235 257.00 |
VI Groupe et associés | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 259.00 | 862 259.00 | | 862 259.00 |
VW T.V.A. | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 019.00 | 1 298 019.00 | | 1 298 019.00 |