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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 5 359.00 | 2 145.00 | 7 504.00 |
040 Immobilisations financières | 15 475.00 | | 15 475.00 | 15 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 979.00 | 5 359.00 | 17 620.00 | 22 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | 1 589.00 | 6 170.00 | 7 760.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 1 589.00 | 13 498.00 | 15 087.00 |
110 Total général Actif | 38 066.00 | 6 948.00 | 31 118.00 | 38 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 118.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 308.00 | | | 65 308.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
242 Autres charges externes. | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
252 Charges sociales | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
256 Dotations aux provisions | 706.00 | | | 706.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
294 Charges financières | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | | | 367.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 626.00 | | | 626.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 315.00 | | | 315.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 425.00 | | | 425.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 587.00 | | | 587.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 640.00 | | | 640.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 706.00 | | | 706.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 706.00 | | | 706.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |