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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 114.00 | 13 295.00 | 8 818.00 | 22 114.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 614.00 | 13 295.00 | 49 318.00 | 62 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 221.00 | 3 545.00 | 40 676.00 | 44 221.00 |
072 Créances – Autres | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
084 Disponibilités | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 678.00 | 3 545.00 | 103 133.00 | 106 678.00 |
110 Total général Actif | 169 292.00 | 16 840.00 | 152 452.00 | 169 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 011.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 714.00 | 90 071.00 | | 64 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
230 Autres produits | 2 573.00 | 1 225.00 | | 2 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 187.00 | 91 296.00 | | 71 187.00 |
242 Autres charges externes. | 27 371.00 | 26 711.00 | | 27 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 3 702.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 647.00 | 23 322.00 | | 35 647.00 |
252 Charges sociales | 886.00 | 8 454.00 | | 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 749.00 | 3 736.00 | | 3 749.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 505.00 | 3 728.00 | | 1 505.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 435.00 | 69 654.00 | | 70 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 751.00 | 21 642.00 | | 751.00 |
280 Produits financiers | 153.00 | 113.00 | | 153.00 |
290 Produits exceptionnels | | 179.00 | | |
294 Charges financières | 230.00 | 989.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 257.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 2 993.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | 17 694.00 | | 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 447.00 | | | 2 447.00 |