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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 136.00 | 1 287.00 | 848.00 | 2 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 493.00 | 28 196.00 | 33 296.00 | 61 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 544.00 | | 103 544.00 | 103 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 957.00 | 29 483.00 | 140 473.00 | 169 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 455.00 | | 109 455.00 | 109 455.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 194 895.00 | | 194 895.00 | 194 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 162.00 | | 327 162.00 | 327 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 120.00 | 29 483.00 | 467 636.00 | 497 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 12 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 101 271.00 | 5 408.00 | | 101 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 224.00 | 150 863.00 | | 36 224.00 |
DL TOTAL (I) | 324 496.00 | 338 271.00 | | 324 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 982.00 | 42 635.00 | | 31 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 350.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219.00 | 5 019.00 | | 4 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 582.00 | 96 146.00 | | 106 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 139.00 | 144 152.00 | | 143 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 636.00 | 482 424.00 | | 467 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 988.00 | 13 496.00 | | 15 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 427.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 128.00 | 13 069.00 | | 15 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 582.00 | 106 582.00 | | 106 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 983.00 | 10 760.00 | 21 223.00 | 31 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 267.00 | 132 267.00 | | 132 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 052.00 | 132 267.00 | 2 784.00 | 135 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 140.00 | 121 917.00 | 21 223.00 | 143 140.00 |