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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 000.00 | 25 000.00 | 300 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 508.00 | 25 000.00 | 301 508.00 | 326 508.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 663.00 | 18 837.00 | | 49 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 053.00 | 30 827.00 | | 17 053.00 |
DL TOTAL (I) | 77 716.00 | 60 663.00 | | 77 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 964.00 | 213 233.00 | | 180 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 822.00 | 28 817.00 | | 35 822.00 |
EA Autres dettes | 7 007.00 | 5 207.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 792.00 | 247 257.00 | | 223 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 508.00 | 307 920.00 | | 301 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 695.00 | 49 993.00 | | 32 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 642.00 | 19 166.00 | | 15 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 053.00 | 30 827.00 | | 17 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 097.00 | 5 903.00 | | 19 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 097.00 | 5 903.00 | | 19 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |