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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 751.00 | 13 728.00 | 173 023.00 | 186 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 342.00 | 13 728.00 | 189 614.00 | 203 342.00 |
BT Marchandises | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BZ Autres créances | 59 539.00 | | 59 539.00 | 59 539.00 |
CF Disponibilités | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 065.00 | | 214 065.00 | 214 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 407.00 | 13 728.00 | 403 679.00 | 417 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 478.00 | | | -116 478.00 |
DL TOTAL (I) | -96 478.00 | | | -96 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 015.00 | | | 200 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 755.00 | | | 249 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 156.00 | | | 500 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 679.00 | | | 403 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 241.00 | | | 307 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 572.00 | | 187 572.00 | 187 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 572.00 | | 187 572.00 | 187 572.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 728.00 | |
GE Autres charges | | | 14 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 702.00 | | | 187 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 180.00 | | | 304 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 478.00 | | | -116 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 203 342.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 751.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 728.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 755.00 | 249 755.00 | | 249 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 7 084.00 | 132 097.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 847.00 | 89 256.00 | 16 591.00 | 105 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 980.00 | 307 064.00 | 132 097.00 | 499 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165.00 | | | 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
ST Autres comptes | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 273.00 | | | 65 273.00 |
YT Sous‐traitance | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165.00 | | | 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 051.00 | | | 38 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 232.00 | | | 127 232.00 |