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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 006.00 | 2 258.00 | 747.00 | 3 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 006.00 | 2 258.00 | 747.00 | 3 006.00 |
060 Stock marchandises | 11 506.00 | 542.00 | 10 964.00 | 11 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 672.00 | | 63 672.00 | 63 672.00 |
072 Créances – Autres | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
084 Disponibilités | 186 149.00 | | 186 149.00 | 186 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 277 674.00 | 542.00 | 277 131.00 | 277 674.00 |
110 Total général Actif | 280 680.00 | 2 801.00 | 277 879.00 | 280 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 616.00 | 275 381.00 | | 251 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 818.00 | | | 818.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 031.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 437.00 | 282 412.00 | | 252 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 196.00 | 116 898.00 | | 74 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -651.00 | -7 912.00 | | -651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
242 Autres charges externes. | 67 959.00 | 60 997.00 | | 67 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 4 873.00 | | 3 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 814.00 | 13 827.00 | | 13 814.00 |
252 Charges sociales | 4 670.00 | 3 131.00 | | 4 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | 128.00 | | 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 542.00 | | | 542.00 |
262 Autres charges | | 1 172.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 162 711.00 | 193 114.00 | | 162 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 725.00 | 89 298.00 | | 89 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | 20 410.00 | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 499.00 | 68 888.00 | | 64 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 542.00 | | | 542.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 542.00 | | | 542.00 |