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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 18 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 076.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 464.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 379.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 19 542.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 933.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 021.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 219 566.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 243 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -152 816.00 | -158 508.00 | | -152 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782.00 | 5 692.00 | | 2 782.00 |
DL TOTAL (I) | -141 649.00 | -144 431.00 | | -141 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 085.00 | 10 355.00 | | 11 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 161.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 285.00 | 70 434.00 | | 74 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 300.00 | 75 893.00 | | 104 300.00 |
EA Autres dettes | 194 632.00 | 232 742.00 | | 194 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 292.00 | 390 584.00 | | 385 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 643.00 | 246 152.00 | | 243 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 292.00 | | | 385 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 285.00 | 74 285.00 | | 74 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 155 933.00 | 155 933.00 | | 155 933.00 |
VB T. V. A. | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 614.00 | 186 832.00 | 5 782.00 | 192 614.00 |
VW T.V.A. | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 292.00 | 385 292.00 | | 385 292.00 |