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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 659.00 | 7 722.00 | 937.00 | 8 659.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 36 079.00 | 9 785.00 | 26 294.00 | 36 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 394.00 | 318 921.00 | 108 473.00 | 427 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 564.00 | 59 045.00 | 25 519.00 | 84 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 383.00 | 395 475.00 | 216 907.00 | 612 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 359.00 | | 60 359.00 | 60 359.00 |
BN En cours de production de biens | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 730.00 | 7 063.00 | 169 666.00 | 176 730.00 |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 284 182.00 | | 284 182.00 | 284 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 912.00 | 7 063.00 | 697 848.00 | 704 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 295.00 | 402 539.00 | 914 756.00 | 1 317 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 218.00 | 209 673.00 | | 249 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 914.00 | 89 544.00 | | 84 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 520.00 | 19 477.00 | | 16 520.00 |
DL TOTAL (I) | 511 652.00 | 479 695.00 | | 511 652.00 |
DP Provisions pour risques | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 846.00 | 127 559.00 | | 99 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 220.00 | 104 232.00 | | 98 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 985.00 | 74 739.00 | | 99 985.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 76.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 003.00 | 316 608.00 | | 322 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 756.00 | 877 403.00 | | 914 756.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
FD Production vendue biens | 908 413.00 | 312 662.00 | 1 221 076.00 | 908 413.00 |
FG Production vendue services | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 718.00 | 312 662.00 | 1 328 380.00 | 1 015 718.00 |
FM Production stockée | | | -2 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 214.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 326.00 | 9 376.00 | | 5 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326.00 | 9 376.00 | | 5 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 1 904.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 30 972.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | -21 596.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 7 848.00 | | 27 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 113.00 | 1 300 159.00 | | 1 338 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 199.00 | 1 210 615.00 | | 1 253 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 914.00 | 89 544.00 | | 84 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 137.00 | 20 264.00 | | 11 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 100.00 | | | 81 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 221.00 | 98 221.00 | | 98 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
UX Autres créances clients | 168 257.00 | 168 257.00 | | 168 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 547.00 | 22 161.00 | 77 385.00 | 99 547.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 648.00 | 180 491.00 | 9 157.00 | 189 648.00 |
VW T.V.A. | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 613.00 | 242 228.00 | 77 385.00 | 319 613.00 |