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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
AP Constructions | 41 628.00 | 9 403.00 | 32 225.00 | 41 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 234.00 | 20 645.00 | 3 589.00 | 24 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 205.00 | 55 361.00 | 35 844.00 | 91 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
BT Marchandises | 301 555.00 | | 301 555.00 | 301 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 376.00 | 11 503.00 | 148 873.00 | 160 376.00 |
BZ Autres créances | 23 063.00 | | 23 063.00 | 23 063.00 |
CF Disponibilités | 91 371.00 | | 91 371.00 | 91 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 356.00 | 11 503.00 | 643 854.00 | 655 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 561.00 | 66 863.00 | 679 697.00 | 746 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
DG Autres réserves | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -50 642.00 | -51 581.00 | | -50 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291.00 | 939.00 | | 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 812.00 | 11 739.00 | | 10 812.00 |
DL TOTAL (I) | 60 308.00 | 60 944.00 | | 60 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 990.00 | 437 842.00 | | 507 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 51 442.00 | | 66 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | 39 447.00 | | 39 216.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 4 794.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 390.00 | 533 525.00 | | 619 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 697.00 | 594 469.00 | | 679 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 727.00 | | | 111 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 522.00 | 91 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 522.00 | 78 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 071.00 | 3 812.00 | 20 522.00 | 72 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 139.00 | 3 812.00 | 20 522.00 | 59 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 427.00 | 66 427.00 | | 66 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 146 613.00 | 146 613.00 | | 146 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
VB T. V. A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VI Groupe et associés | 507 990.00 | 507 990.00 | | 507 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 333.00 | 171 570.00 | 13 763.00 | 185 333.00 |
VW T.V.A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 390.00 | 619 390.00 | | 619 390.00 |