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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 1 103.00 | 832.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 942.00 | 88 780.00 | 161.00 | 88 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 140.00 | 89 884.00 | 39 256.00 | 129 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BT Marchandises | 287 958.00 | | 287 958.00 | 287 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BZ Autres créances | 138 856.00 | | 138 856.00 | 138 856.00 |
CF Disponibilités | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 400.00 | | 620 400.00 | 620 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 540.00 | 89 884.00 | 659 656.00 | 749 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59.00 | | | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 68 949.00 | 53 996.00 | | 68 949.00 |
DH Report à nouveau | | 70 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 951.00 | 14 953.00 | | 40 951.00 |
DL TOTAL (I) | 144 550.00 | 103 599.00 | | 144 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 265.00 | 94 178.00 | | 228 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 605.00 | 83 572.00 | | 80 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 535.00 | 100 957.00 | | 134 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 702.00 | 42 969.00 | | 71 702.00 |
EA Autres dettes | | 4 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 107.00 | 326 158.00 | | 515 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 656.00 | 429 756.00 | | 659 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 107.00 | 326 158.00 | | 515 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 572.00 | | | 83 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 053.00 | | 1 087.00 | 128 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 941.00 | | 936.00 | 89 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 112.00 | | 151.00 | 38 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 413.00 | 471.00 | | 89 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 413.00 | 471.00 | | 89 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 265.00 | 228 265.00 | | 228 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 307.00 | 152 307.00 | | 152 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 980.00 | 142 717.00 | 38 263.00 | 180 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 107.00 | 515 107.00 | | 515 107.00 |