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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 303.00 | 13 734.00 | 4 569.00 | 18 303.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 49 013.00 | 24 747.00 | 24 266.00 | 49 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 436.00 | 72 888.00 | 100 548.00 | 173 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 722.00 | 140 540.00 | 73 182.00 | 213 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 473.00 | 251 909.00 | 215 564.00 | 467 473.00 |
BT Marchandises | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 491.00 | | 86 491.00 | 86 491.00 |
BZ Autres créances | 292 356.00 | | 292 356.00 | 292 356.00 |
CF Disponibilités | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 924.00 | | 429 924.00 | 429 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 397.00 | 251 909.00 | 645 488.00 | 897 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 100 453.00 | | | 100 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DL TOTAL (I) | 112 889.00 | | | 112 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8.00 | | | 8.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 666.00 | | | 249 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 932.00 | | | 162 932.00 |
EA Autres dettes | 185.00 | | | 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 599.00 | | | 532 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 488.00 | | | 645 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 511.00 | | | 447 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 436.00 | | 146 436.00 | 146 436.00 |
FD Production vendue biens | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
FG Production vendue services | 805 484.00 | | 805 484.00 | 805 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 296.00 | | 975 296.00 | 975 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344.00 | | | 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 955.00 | | | -20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 803.00 | | | 975 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 868.00 | | | 968 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 424.00 | | 37 049.00 | 430 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 121.00 | | 37 049.00 | 399 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 053.00 | 60 856.00 | | 191 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 841.00 | 5 893.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 212.00 | 54 963.00 | | 183 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 666.00 | 249 666.00 | | 249 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 132.00 | 110 132.00 | | 110 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 42 490.00 | 42 490.00 | | 42 490.00 |
VC Groupe et associés | 157 691.00 | 157 691.00 | | 157 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 808.00 | 34 727.00 | 85 080.00 | 119 808.00 |
VI Groupe et associés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 847.00 | 378 847.00 | | 378 847.00 |
VW T.V.A. | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 599.00 | 447 511.00 | 85 089.00 | 532 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
ST Autres comptes | 124 061.00 | | | 124 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
YT Sous‐traitance | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 306.00 | | | 108 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 182.00 | | | 66 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 143.00 | | | 368 143.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |