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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194.00 | 627.00 | 1 567.00 | 2 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 045.00 | 668.00 | 3 377.00 | 4 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 938.00 | 1 295.00 | 514 643.00 | 515 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BZ Autres créances | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CF Disponibilités | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 976.00 | 1 295.00 | 605 681.00 | 606 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 509 650.00 | | 509 650.00 | 509 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
DG Autres réserves | 263 055.00 | 250 640.00 | | 263 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 670.00 | 19 558.00 | | 27 670.00 |
DL TOTAL (I) | 599 825.00 | 579 298.00 | | 599 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 28.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 1 751.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 496.00 | 5 485.00 | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 856.00 | 7 264.00 | | 5 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 681.00 | 586 563.00 | | 605 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 856.00 | 7 264.00 | | 5 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 734.00 | 2 917.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 49.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -49.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 895.00 | | 1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 48 900.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 330.00 | 29 342.00 | | 26 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 670.00 | 19 558.00 | | 27 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 995.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 874.00 | | 3 065.00 | 512 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | | 3 065.00 | 3 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 699.00 | | | 509 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | 778.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | 778.00 | | 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VC Groupe et associés | 32 632.00 | 32 632.00 | | 32 632.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |