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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 554.00 | 11 158.00 | 397.00 | 11 554.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 584.00 | 11 158.00 | 427.00 | 11 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
084 Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 997.00 | | 23 997.00 | 23 997.00 |
110 Total général Actif | 35 581.00 | 11 158.00 | 24 423.00 | 35 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 769.00 | 69 187.00 | | 69 769.00 |
222 Production stockée | 2 263.00 | 5 259.00 | | 2 263.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 035.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 606.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 055.00 | 81 087.00 | | 72 055.00 |
242 Autres charges externes. | 48 708.00 | 45 351.00 | | 48 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 1 520.00 | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 600.00 | 20 096.00 | | 26 600.00 |
252 Charges sociales | 1 885.00 | 9 338.00 | | 1 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 12.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 338.00 | 77 530.00 | | 82 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 284.00 | 3 556.00 | | -10 284.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | 75.00 | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 706.00 | 3 493.00 | | -11 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 971.00 | | | 3 971.00 |