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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 431.00 | | 37 431.00 | 37 431.00 |
AP Constructions | 407 642.00 | 117 682.00 | 289 960.00 | 407 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 866.00 | 145 475.00 | 327 391.00 | 472 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 687.00 | 145 475.00 | 339 212.00 | 484 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 308.00 | -219 273.00 | | -228 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 388.00 | -9 035.00 | | -6 388.00 |
DL TOTAL (I) | -233 696.00 | -227 308.00 | | -233 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | 19 214.00 | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 628.00 | 349 628.00 | | 349 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 500.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 207 280.00 | 206 505.00 | | 207 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 908.00 | 576 847.00 | | 572 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 212.00 | 349 538.00 | | 339 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829.00 | 8 686.00 | | 7 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216.00 | 17 721.00 | | 14 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 388.00 | -9 035.00 | | -6 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 866.00 | | | 472 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472 866.00 | | | 472 866.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472 866.00 | | | 472 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 866.00 | | | 472 866.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 012.00 | 9 462.00 | | 136 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 012.00 | 9 462.00 | | 136 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 280.00 | 207 280.00 | | 207 280.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 101.00 | 4 161.00 | 10 940.00 | 15 101.00 |
VI Groupe et associés | 349 628.00 | 349 628.00 | | 349 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 908.00 | 561 968.00 | 10 940.00 | 572 908.00 |