| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 809.00 | 12 914.00 | 3 896.00 | 16 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 689.00 | 11 677.00 | 3 012.00 | 14 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 998.00 | 24 591.00 | 22 408.00 | 46 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CF Disponibilités | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 019.00 | | 35 019.00 | 35 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 017.00 | 24 591.00 | 57 426.00 | 82 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 244.00 | 28 608.00 | | 22 244.00 |
DH Report à nouveau | | 4 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389.00 | 13 730.00 | | -389.00 |
DL TOTAL (I) | 30 655.00 | 55 444.00 | | 30 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 329.00 | 8 967.00 | | 7 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 526.00 | | 3 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 031.00 | 23 845.00 | | 16 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 771.00 | 36 337.00 | | 26 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 426.00 | 91 781.00 | | 57 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 771.00 | 36 337.00 | | 26 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 803.00 | | 93 803.00 | 93 803.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 845.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -190.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 804.00 | 138 403.00 | | 93 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 193.00 | 124 673.00 | | 94 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389.00 | 13 730.00 | | -389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 990.00 | | 2 628.00 | 45 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 46 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 619.00 | 31 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | | 2 628.00 | 30 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 830.00 | 5 380.00 | 1 619.00 | 20 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 830.00 | 5 380.00 | 1 619.00 | 20 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 728.00 | 28 228.00 | 500.00 | 28 728.00 |
VW T.V.A. | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |