| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 109 725.00 | 109 725.00 | | 109 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 250.00 | | 1 045 250.00 | 1 045 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 62 925.00 | 1 639.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 713.00 | 63 995.00 | 79 717.00 | 143 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 708.00 | 236 771.00 | 1 140 937.00 | 1 377 708.00 |
BT Marchandises | 114 660.00 | | 114 660.00 | 114 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BZ Autres créances | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
CF Disponibilités | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 220.00 | | 123 220.00 | 123 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 929.00 | 236 771.00 | 1 264 158.00 | 1 500 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 142 802.00 | | | 142 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
DL TOTAL (I) | 343 366.00 | | | 343 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 455.00 | | | 694 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 791.00 | | | 920 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 158.00 | | | 1 264 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 151.00 | | | 217 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 769.00 | | 40 939.00 | 1 336 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 109 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 045 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 045 374.00 | | | 1 045 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 500.00 | | 40 779.00 | 167 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 170.00 | | 160.00 | 14 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 882.00 | 13 889.00 | | 222 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 21.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 054.00 | 13 868.00 | | 113 054.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 006.00 | 105 006.00 | | 105 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 500.00 | 62 859.00 | 264 427.00 | 666 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 175.00 | | | 59 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 791.00 | 217 151.00 | 264 426.00 | 920 791.00 |