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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 410.00 | 3 609.00 | 2 801.00 | 6 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 410.00 | 3 609.00 | 107 801.00 | 111 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 650.00 | | 62 650.00 | 62 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 061.00 | 3 609.00 | 170 452.00 | 174 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
DL TOTAL (I) | 162 671.00 | | | 162 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 452.00 | | | 170 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 217.00 | | 158 217.00 | 158 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 217.00 | | 158 217.00 | 158 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 986.00 | | | 159 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 333.00 | | | 126 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 652.00 | | | 33 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013.00 | 597.00 | 3 610.00 | 3 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 013.00 | 597.00 | 3 610.00 | 3 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
UX Autres créances clients | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |