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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 30 572.00 | | 30 572.00 | 30 572.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 895.00 | | 40 895.00 | 40 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 639.00 | -57 374.00 | | -83 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 151.00 | -26 266.00 | | -28 151.00 |
DL TOTAL (I) | 38 210.00 | 66 361.00 | | 38 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 1 209.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 118.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299.00 | 2 168.00 | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | | 7 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 685.00 | 4 495.00 | | 2 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 895.00 | 70 856.00 | | 40 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 685.00 | 4 495.00 | | 2 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 971.00 | | 14 971.00 | 14 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 157.00 | 13 760.00 | | 17 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 308.00 | 40 026.00 | | 45 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 151.00 | -26 266.00 | | -28 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 479.00 | 1 700.00 | 1 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221.00 | 479.00 | 1 700.00 | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | 131.00 | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 741.00 | 15 851.00 | | 15 741.00 |
ST Autres comptes | 821.00 | 6 305.00 | | 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 830.00 | 2 850.00 | | 5 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 140.00 | 4 300.00 | | 4 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 572.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | 703.00 | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 460.00 | 2 082.00 | | 1 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 361.00 | 1 744.00 | | 1 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 532.00 | 29 306.00 | | 26 532.00 |