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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 832.00 | 49 550.00 | 37 282.00 | 86 832.00 |
040 Immobilisations financières | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 422.00 | 49 550.00 | 47 872.00 | 97 422.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 209.00 | | 62 209.00 | 62 209.00 |
072 Créances – Autres | 67 245.00 | | 67 245.00 | 67 245.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
110 Total général Actif | 295 875.00 | 49 550.00 | 246 325.00 | 295 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 649.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 302.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 681 713.00 | 653 315.00 | | 681 713.00 |
222 Production stockée | 33 458.00 | 9 650.00 | | 33 458.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 3 469.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 190.00 | 666 434.00 | | 715 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 654.00 | 212 528.00 | | 210 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 376.00 | | | -16 376.00 |
242 Autres charges externes. | 366 018.00 | 247 137.00 | | 366 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 745.00 | 4 582.00 | | 8 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 354.00 | 94 367.00 | | 98 354.00 |
252 Charges sociales | 62 301.00 | 64 130.00 | | 62 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 906.00 | 15 661.00 | | 11 906.00 |
262 Autres charges | 5 753.00 | 12.00 | | 5 753.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 356.00 | 638 418.00 | | 747 356.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 167.00 | 28 016.00 | | -32 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
294 Charges financières | | 628.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 858.00 | 2 179.00 | | 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 880.00 | 332.00 | | -5 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 017.00 | 24 877.00 | | -22 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |