| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 731.00 | 2 020.00 | 4 711.00 | 6 731.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 731.00 | 2 020.00 | 14 711.00 | 16 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 834.00 | 4 523.00 | 13 311.00 | 17 834.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 170.00 | 4 523.00 | 31 646.00 | 36 170.00 |
110 Total général Actif | 52 901.00 | 6 544.00 | 46 357.00 | 52 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 531.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 219.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 41 498.00 | 28 821.00 | | 41 498.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 43.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 499.00 | 28 864.00 | | 41 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 669.00 | 11 502.00 | | 6 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 504.00 | -8 141.00 | | 3 504.00 |
242 Autres charges externes. | 16 837.00 | 9 152.00 | | 16 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 269.00 | 5 755.00 | | 10 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 4 500.00 | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 375.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 580.00 | 23 144.00 | | 39 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 920.00 | 5 720.00 | | 1 920.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 1 001.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 708.00 | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 580.00 | 4 011.00 | | 580.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 61.00 | | | 61.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 61.00 | | | 61.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61.00 | | | 61.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 61.00 | | | 61.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 055.00 | | | 3 055.00 |