| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BZ Autres créances | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CF Disponibilités | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
DH Report à nouveau | 15 063.00 | 6 954.00 | | 15 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 869.00 | 8 108.00 | | -3 869.00 |
DL TOTAL (I) | 27 658.00 | 31 527.00 | | 27 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 5 025.00 | | 13 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830.00 | 1 765.00 | | 830.00 |
EA Autres dettes | 1 261.00 | 2 209.00 | | 1 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 456.00 | 10 576.00 | | 17 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 114.00 | 42 103.00 | | 45 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 456.00 | 10 576.00 | | 17 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 495.00 | 43 779.00 | | 32 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 364.00 | 35 671.00 | | 36 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 869.00 | 8 108.00 | | -3 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 183.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999.00 | 548.00 | 1 547.00 | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | 548.00 | 1 547.00 | 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UX Autres créances clients | 17 533.00 | 17 533.00 | | 17 533.00 |
VB T. V. A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 209.00 | 11 781.00 | | 10 209.00 |
ST Autres comptes | 5 339.00 | 7 851.00 | | 5 339.00 |
YT Sous‐traitance | 11 424.00 | 11 108.00 | | 11 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 644.00 | 646.00 | | 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 644.00 | 771.00 | | 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 967.00 | 7 302.00 | | 5 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 168.00 | 3 590.00 | | 3 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 971.00 | 30 740.00 | | 26 971.00 |