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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 744.00 | 2 746.00 | 998.00 | 3 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 337.00 | 14 406.00 | 10 931.00 | 25 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 740.00 | 17 151.00 | 34 588.00 | 51 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
060 Stock marchandises | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
072 Créances – Autres | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
088 Caisse | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
110 Total général Actif | 69 612.00 | 17 151.00 | 52 460.00 | 69 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 029.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 460.00 | |
AB Frais d’établissement | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 344.00 | 126.00 | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 20 826.00 | | 20 826.00 | 20 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 819.00 | 12 132.00 | 10 687.00 | 22 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 983.00 | 22 511.00 | 33 472.00 | 55 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CF Disponibilités | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 877.00 | 22 511.00 | 53 367.00 | 75 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 132.00 | 5 904.00 | | 8 132.00 |
214 Production vendue de biens – France | 173 619.00 | 156 690.00 | | 173 619.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 173 619.00 | | | 173 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 867.00 | 22 120.00 | | 19 867.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 297.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 320.00 | 185 011.00 | | 202 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 356.00 | 11 624.00 | | 11 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -201.00 | 1 112.00 | | -201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 385.00 | 56 184.00 | | 65 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 439.00 | 491.00 | | -1 439.00 |
242 Autres charges externes. | 50 588.00 | 45 053.00 | | 50 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 883.00 | 1 084.00 | | 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 442.00 | 48 985.00 | | 64 442.00 |
252 Charges sociales | 1 441.00 | 3 947.00 | | 1 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | 5 122.00 | | 4 809.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 13.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 322.00 | 173 615.00 | | 197 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 997.00 | 11 396.00 | | 4 997.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 098.00 | 1 297.00 | | 1 098.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | 1 590.00 | | 1 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | 447.00 | 292.00 | | 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 241.00 | 10 810.00 | | 4 241.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 887.00 | 7 986.00 | | 7 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 624.00 | -99.00 | | 5 624.00 |
DL TOTAL (I) | 15 511.00 | 9 887.00 | | 15 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 079.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 452.00 | 21 922.00 | | 23 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 266.00 | 11 494.00 | | 8 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 138.00 | 8 632.00 | | 5 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 855.00 | 49 128.00 | | 37 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 367.00 | 59 015.00 | | 53 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
FD Production vendue biens | 223 196.00 | | 223 196.00 | 223 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 019.00 | | 229 019.00 | 229 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 2 651.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 2 651.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 174.00 | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 875.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 3 049.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -398.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 121.00 | 219 599.00 | | 243 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 497.00 | 219 698.00 | | 237 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 624.00 | -99.00 | | 5 624.00 |