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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 425 000.00 | 9 111.00 | 415 889.00 | 425 000.00 |
040 Immobilisations financières | 928 959.00 | | 928 959.00 | 928 959.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 353 959.00 | 9 111.00 | 1 344 848.00 | 1 353 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 399 709.00 | | 399 709.00 | 399 709.00 |
084 Disponibilités | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 156.00 | | 442 156.00 | 442 156.00 |
110 Total général Actif | 1 796 115.00 | 9 111.00 | 1 787 004.00 | 1 796 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 688 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 652.00 | |
132 Autres réserves | | | 430 394.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 202 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 579 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 787 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 530 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -869.00 | | | -869.00 |
242 Autres charges externes. | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 454.00 | | | -3 454.00 |
280 Produits financiers | 133 858.00 | | | 133 858.00 |
294 Charges financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 353 959.00 | | | 1 353 959.00 |