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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 136.00 | 7 503.00 | 7 633.00 | 15 136.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 136.00 | 7 503.00 | 31 633.00 | 39 136.00 |
060 Stock marchandises | 101 308.00 | | 101 308.00 | 101 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
072 Créances – Autres | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 174.00 | | 209 174.00 | 209 174.00 |
110 Total général Actif | 248 310.00 | 7 503.00 | 240 808.00 | 248 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 214 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 525.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 56 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 877.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 484.00 | 272 962.00 | | 325 484.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 1.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 484.00 | 272 962.00 | | 325 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 275 302.00 | 256 328.00 | | 275 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -345.00 | -55 591.00 | | -345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
242 Autres charges externes. | 25 357.00 | 6 495.00 | | 25 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | 3 617.00 | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
252 Charges sociales | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 564.00 | 210 849.00 | | 317 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 920.00 | 62 113.00 | | 7 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 080.00 | 62 113.00 | | 4 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2.00 | | | 2.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 73 186.00 | | | 73 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |