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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 974.00 | 788.00 | 3 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 940.00 | 2 974.00 | 98 966.00 | 101 940.00 |
BT Marchandises | 102 005.00 | | 102 005.00 | 102 005.00 |
BZ Autres créances | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CF Disponibilités | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 344.00 | | 142 344.00 | 142 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 284.00 | 2 974.00 | 241 310.00 | 244 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 506.00 | 4 019.00 | | 7 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | 3 487.00 | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 17 669.00 | 17 506.00 | | 17 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 615.00 | 40 259.00 | | 28 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 090.00 | 113 730.00 | | 154 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | 53 243.00 | | 33 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 385.00 | 7 676.00 | | 7 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 640.00 | 214 908.00 | | 223 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 310.00 | 232 414.00 | | 241 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 224 423.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 34.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -34.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 615.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 907.00 | 220 908.00 | | 225 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 744.00 | 217 421.00 | | 225 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163.00 | 3 487.00 | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 866.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 866.00 | | 2 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 090.00 | 154 090.00 | | 154 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 615.00 | 12 011.00 | 16 604.00 | 28 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077.00 | 1 899.00 | 4 178.00 | 6 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 640.00 | 207 037.00 | 16 604.00 | 223 640.00 |